葫芦岛市供销社2016年度部门决算

文章来源: 添加时间:2017-08-10

  葫芦岛市供销社2016年度部门决算

  目录

  第一部分    葫芦岛市供销社概况

  一、 主要职责

  二、 部门机构设置情况

  第二部分    葫芦岛市供销社2016年度部门决算报表

  一、2016年度收入支出决算总表

  二、2016年度收入决算表

  三、2016年度支出决算表

  四、2016年度财政拨款收入支出决算表

  五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2016年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    葫芦岛市供销社2016年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  

  第一部分 葫芦岛市供销社概况

  一、部门职责

  (市供销社是市政府领导下的农民合作经济组织。根据实际工作需要,可以承担市政府委托的任务,行使政府授权的某些职能,政府依照法律和政策,对其进行指导、协调、扶持、监督。

  (一)负责研究制定全市供销社的发展战略和发展规划。

  (二)宣传、贯彻、落实党和国家的方针政策,监督检查法律、法规在所属企业的执行情况,规范经营秩序,保护平等竞争,维护供销社的合法权益。

  (三)对全市各级供销社实行指导、协调、监督和服务。按照国家和省、市经济体制改革的总体部署,研究、指导和推进供销社系统企业改革,强化为“三农”服务功能,积极参与社会主义新农村建设,完善经营机制。

  (四)按照干部管理权限,负责对所属企事业单位干部管理;负责所属企事业单位党的建设、职工队伍建设和社会主义精神文明建设工作;负责离退休干部的服务管理工作。

  (五)统筹供销系统城乡商品市场体系,培育和发展城乡商品市场,保证和促进农业生产资料和农民生活资料的供应和畅通。

  (六)督促、检查全市供销社和有关企业承担完成国家和省、市政府委托的重要农产品和农业生产资料的储备任务。

  (七)负责对所属企业重大经营、投资活动的审批和企业经营管理的监督检查,促进提高经济效益和社会效益。

  (八)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;监督检查市直属供销企事业单位集体财产的保值增值。

  (九)承办市政府委托的其他工作。

  二、部门机构设置情况

  (一)办公室

  (二)政治部

  (三)财务科

  (四)经济发展与电子商务科

  (五)合作经济指导科

  (六)监察室

  (七)资产管理科

 

  第二部分 葫芦岛市供销社2016年度部门决算公开报表(见附表)

 

  第三部分 葫芦岛市供销社2016年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计551.96万元,包括:

  1.财政拨款收入549.26万元,其中:公共预算财政拨款收入549.26万元。

  2.上年结转和结余0.27万元,主要是办公取暖费。

  (二)支出总计540.86万元,包括:

  1.基本支出539.86万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出180.29万元,对个人和家庭的补助支出315.84万元,商品和服务支出44.72万元。

  2.项目支出1万元,主要包括项目管理经费。

  (三)年末结转和结余11.1万元

  主要是本年下半年的车辆燃油费及办公取暖费未支付结转下年。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映葫芦岛市供销社2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2016年度财政拨款支出540.86万元,其中:基本支出539.86万元,项目支出1万元。

  (二)具体情况

  2016年度财政拨款支出540.86万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出357.39万元,社会保障和就业支出183.46万元。

  1.一般公共服务支出357.39万元,包括:

  商业流通事务支出318.26万元,主要是在职人员工资、医疗费、住房公积金,经费支出,项目支出等费用。

  2.社会保障和就业支出183.46万元,包括:

  事业单位离退休183.46万元,主要是离退休人员工资、活动经费、取暖费、医疗费等支出

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出6.74万元,其中:公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费6.34万元。2016年度“三公”经费支出比2015年减少13.66万元,下降66.98%,主要是本年加强公车管理,于下半年实行公车改革,公车运行维护费用减少。2016年支出决算数比年初预算数减少13.66万元,主要是因为本年下半年实行公车改革,公车运行维护费用减少。

  1.无因公出国(境)费用,2016年参加出国(境)团组及人数为零。

  2.公务接待费0.4万元,主要用于为“三农服务”的培训、会议、申请项目所发生的费用等,2016年支出与2015年持平。2016年支出决算数与年初预算数持平。2016年国内公务接待累计1批次,大约50人左右,0.4万元。

  3.公务用车购置及运行维护费6.34万元,其中:公务用车购置费零元,公务用车运行维护费6.34万元。 2016年、2015年公务用车购置费均为零,无增减。公务用车运行维护费比2015年减少13.66万元,下降68.29%,主要是因为本年下半年实行公车改革,公车运行维护费用减少。2016年公务用车运行维护费决算数比年初预算数减少13.66万元,主要是因为本年下半年实行公车改革,公车运行维护费用减少。2016年购置公务用车购置零辆,年末公务用车保有量2辆。

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出43.72万元,比2015年减少26.02万元,减少37.31%。主要是因为公车改革,车辆费用减少。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度政府采购支出总额11.33万元,其中:政府采购服务支出11.33万元。对中小微企业的采购金额为零。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,葫芦岛市供销社共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2015年,市供销社共组织对1个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款1万元,项目绩效的评价结果显示达到预期效果,完成了绩效目标。

  

  第四部分 名词解释

  1. 财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

  • 附件: 辽宁省葫芦岛市供销合作社联合社.XLS
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