葫芦岛市供销社2017年度部门决算

文章来源: 添加时间:2018-09-19

  葫芦岛市供销社部门决算

  (2017年)

  目录

  第一部分    葫芦岛市供销社概况

  一、 主要职责

  二、 部门机构设置情况

  第二部分    葫芦岛市供销社2017年度部门决算报表

  一、2017年度收入支出决算总表

  二、2017年度收入决算表

  三、2017年度支出决算表

  四、2017年度财政拨款收入支出决算表

  五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

  九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第三部分    葫芦岛市供销社2017年度部门决算情况说明

  第四部分    名词解释

  第一部分 葫芦岛市供销社概况

  一、部门职责

  市供销社是市政府领导下的农民合作经济组织。根据实际工作需要,可以承担市政府委托的任务,行使政府授权的某些职能,政府依照法律和政策,对其进行指导、协调、扶持、监督。

  (一)负责研究制定全市供销社的发展战略和发展规划。

  (二)宣传、贯彻、落实党和国家的方针政策,监督检查法律、法规在所属企业的执行情况,规范经营秩序,保护平等竞争,维护供销社的合法权益。

  (三)对全市各级供销社实行指导、协调、监督和服务。按照国家和省、市经济体制改革的总体部署,研究、指导和推进供销社系统企业改革,强化为“三农”服务功能,积极参与社会主义新农村建设,完善经营机制。

  (四)按照干部管理权限,负责对所属企事业单位干部管理;负责所属企事业单位党的建设、职工队伍建设和社会主义精神文明建设工作;负责离退休干部的服务管理工作。

  (五)统筹供销系统城乡商品市场体系,培育和发展城乡商品市场,保证和促进农业生产资料和农民生活资料的供应和畅通。

  (六)督促、检查全市供销社和有关企业承担完成国家和省、市政府委托的重要农产品和农业生产资料的储备任务。

  (七)负责对所属企业重大经营、投资活动的审批和企业经营管理的监督检查,促进提高经济效益和社会效益。

  (八)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;监督检查市直属供销企事业单位集体财产的保值增值。

  (九)承办市政府委托的其他工作。

  二、部门机构设置情况

  (一)办公室

  (二)政治部

  (三)财务科

  (四)经济发展与电子商务科

  (五)合作经济指导科

  (六)监察室

  (七)资产管理科

  第二部分 葫芦岛市供销社2017年度部门决算公开报表(见附表)

  第三部分 葫芦岛市供销社2017年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计525.60万元,包括:

  1.财政拨款收入514.50万元,其中:公共预算财政拨款收入514.50万元。

  2.上年结转和结余11.10万元,其中:办公取暖费2.62万元,车辆燃油费8.48万元。

  (二)支出总计512.51万元,包括:

  基本支出512.51万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出224.74万元,对个人和家庭的补助支出220.20万元,商品和服务支出67.57万元。

  (三)年末结转和结余13.09万元

  全部为职业年金结转下年。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况

  财政拨款支出决算反映葫芦岛市供销社2017年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出512.51万元,全部为基本支出。

  (二)具体情况

  2017年度财政拨款支出512.51万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出357.87万元,社会保障和就业支出154.64万元。

  1.一般公共服务支出357.87万元,包括:

  商业流通事务支出357.87万元,主要是在职人员工资、医疗费、住房公积金,经费支出等费用。

  2.社会保障和就业支出154.64万元,包括:

  事业单位离退休154.64万元,主要是离退休人员工资、活动经费、取暖费、医疗费等支出

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出16.28万元,其中:公务接待费0.40万元,公务用车运行维护费15.88万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加9.54万元,主要是因为2017年决算中包括结转的2016年车辆燃油费8.48万元。 2017年实际支出的公务用车维护费比2016年减少7.02万元,主要是因为实行公车改革后,加强公车管理导致的。2017年年末公务用车保有量2辆。

  1.无因公出国(境)费用,2017年参加出国(境)团组及人数为零。

  2.公务接待费0.4万元,主要用于招商工作和省社调研所发生的费用等,2017年决算支出与2016年决算数、2017年预算数都持平。2017年国内公务接待累计2批次,大约26人左右,0.4万元。

  3.公务用车购置及运行维护费15.88万元,其中:公务用车购置费零元,公务用车运行维护费15.88万元。公务用车购置费2017年及2016年均为零,无增减。公务用车运行维护费比2016年增加9.54万元,主要是因为2017年决算中包括结转的2016年车辆燃油费8.48万元,2017年实际支出的公务用车维护费比2016年减少7.02万元,是因为实行公车改革后,加强公车管理导致的。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出512.51万元,其中:人员经费444.94万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费67.57万元,主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出67.57万元,比2016年增加23.85万元,增长45.45%。主要是因为2016年有11.01万元结转进入2017年决算,实际两年经费决算基本持平。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度政府采购支出总额7.4万元,其中:政府采购货物支出为零,政府采购工程支出为零,政府采购服务支出7.4万元。对中小微企业的采购金额为零。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,葫芦岛市供销社共有车辆2辆,其中:机要通信1辆,应急1辆。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  2017年,市供销社没有项目支出。

  第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  4. “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反应单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  5. 商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  6、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

  7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  • 附件: 2017年葫芦岛市供销社部门决算公开表.xls
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