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政府信息公开

葫芦岛市供销合作社联合社2022年度部门决算

来源:财务科日期:2023-08-03

  目 录

  第一部分 葫芦岛市供销社概况

  一、主要职责

  二、部门决算单位构成

  第二部分 葫芦岛市供销社2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、财政拨款收入支出决算情况说明

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  五、其他重要事项的情况说明

  第三部分 名词解释

  第四部分 葫芦岛市供销社2022年度部门决算报表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

  九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、部门(单位)整体绩效自评表

  十一、预算项目(政策)绩效自评表

  第一部分 葫芦岛市供销社概况

  一、主要职责

  市供销社是市政府领导下的农民合作经济组织。根据实际工作需要,可以承担市政府委托的任务,行使政府授权的某些职能,政府依照法律和政策,对其进行指导、协调、扶持、监督。?

  (一)负责研究制定全市供销社的发展战略和发展规划。?

  (二)宣传、贯彻、落实党和国家的方针政策,监督检查法律、法规在所属企业的执行情况,规范经营秩序,保护平等竞争,维护供销社的合法权益。?

  (三)对全市各级供销社实行指导、协调、监督和服务。按照国家和省、市经济体制改革的总体部署,研究、指导和推进供销社系统企业改革,强化为“三农”服务功能,积极参与社会主义新农村建设,完善经营机制。?

  (四)按照干部管理权限,负责对所属企事业单位干部管理;负责所属企事业单位党的建设、职工队伍建设和社会主义精神文明建设工作;负责离退休干部的服务管理工作。?

  (五)统筹供销系统城乡商品市场体系,培育和发展城乡商品市场,保证和促进农业生产资料和农民生活资料的供应和畅通。?

  (六)督促、检查全市供销社和有关企业承担完成国家和省、市政府委托的重要农产品和农业生产资料的储备任务。?

  (七)负责对所属企业重大经营、投资活动的审批和企业经营管理的监督检查,促进提高经济效益和社会效益。?

  (八)按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;监督检查市直属供销企事业单位集体财产的保值增值。?

  (九)承办市政府委托的其他工作。

  葫芦岛市供销社根据上述职责,设7个职能科室,分别为:办公室、政治部、监察室、财务科、资产管理科、合作经济指导科、经济发展与电子商务科。

  二、部门决算单位构成

  纳入葫芦岛市供销社2022年部门决算编制范围的预算单位包括:

  葫芦岛市供销社本级

  第二部分 葫芦岛市供销社2022年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况

  (一)收入总计423.25万元,包括:

  1.财政拨款收入423.25万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入423.25万元,政府性基金收入0万元。

  2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

  3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

  4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

  5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

  6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0%。

  8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

  与上年相比,今年收入增加166.01万元,增长64.54%,主要原因:一是本年收入中含2021年及2022年绩效奖金合计82.59万元;二是本年收入含抚恤金23.65万元;三是本年收入中含有安可电脑费用11.09万元;四是本年保险基数上调导致保险费用的增加。

  (二)支出总计423.25万元,包括:

  1.基本支出399.46万元,占支出总计的94.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出315.66万元,对个人和家庭的补助支出40.29万元,商品和服务支出43.51万元。

  2.项目支出23.78万元,占支出总计的5.62%。主要包括安可电脑费用、供销社第四次代表大会费用、网站建设费等业务支出。

  3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

  4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

  5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

  与上年相比,今年支出增加166.01万元,增长64.54%,主要原因:一是本年收入中含2021年及2022年绩效奖金合计82.59万元;二是本年收入含抚恤金23.65万元;三是本年收入中含有安可电脑费用11.09万元;四是本年保险基数上调导致保险费用的增加。

  (三)年末结转和结余0万元。

  与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%,主要原因是本年度无结转和结余。

  二、财政拨款支出决算情况

  (一)总体情况。

  2022年度财政拨款支出423.25万元,其中:基本支出399.46万元,项目支出23.78万元。与上年相比,财政拨款支出增加166.01万元,增长64.54%,主要原因:一是本年收入中含2021年及2022年绩效奖金合计82.59万元;二是本年收入含抚恤金23.65万元;三是本年收入中含有安可电脑费用11.09万元;四是本年保险基数上调导致保险费用的增加。与年初预算相比,2022财政拨款支出完成年初预算的158.55%,其中:基本支出完成年初预算的154.14%,项目完成年初预算的304.87%。

  (二)具体情况。

  2022年度财政拨款支出423.25万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出75.47万元,占17.83%;医疗卫生与计划生育支出17.13万元,占4.05%;节能环保支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出0万元,占0%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出0万元,占0%;商业服务业等支出308.63万元,占72.92%;住房保障支出22.02万元,占5.20%。

  1.一般公共服务支出0万元,具体包括:

  (1)行政运行0万元。

  (2)一般行政管理事务0万元。

  (3)预算改革业务0万元。

  (4)财政国库业务0万元。

  (5)信息化建设0万元。

  (6)事业运行0万元。

  (7)其他财政事务支出0万元。

  2.社会保障和就业支出75.47万元,具体包括:

  (1)归口管理的行政单位离退休15.38万元,主要是退休人员医疗保险、退休人员取暖费、体检费、独生子女费及抚恤金等支出,完成年初预算的69.59%,决算数小于年初预算数的原因主要是本年度依要求取消了风险调剂金的缴纳。

  (2)事业单位离退休0万元。

  (3)机关事业单位基本养老保险缴费28.48万元,主要是在职职工养老保险支出,完成年初预算的133.52%,决算数大于年初预算数的原因主要是养老保险基数上调导致的。

  (4)死亡抚恤25.46万元,主要是遗属补助及去世退休职工的死亡抚恤金,完成年初预算的1480.23%,决算数大于年初预算数的原因主要是本年度有一名退休职工去世增加了死亡抚恤金。

  (5)伤残抚恤0万元。

  3.卫生健康支出17.13万元,包括:

  (1)行政单位医疗17.13万元,在职职工医疗保险及公务员医疗补助等支出,完成年初预算的104.39%,决算数大于年初预算数的原因主要是医疗保险基数上调导致的。

  (2)事业单位医疗0万元。

  4.农林水事务支出0万元,具体包括:

  其他农业支出0万元。

  5.金融支出0万元,具体包括:

  其他金融支出0万元,。

  6.自然资源海洋气象等支出0万元,具体包括:

  其他自然资源事务支出0万元。

  7.住房保障支出22.02万元,具体包括:

  住房公积金22.02万元,主要是在职职工住房公积金支出,完成年初预算的137.63%,决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数上调导致的。

  三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.12万元,完成年初预算的73.61%,决算数小于年初预算数的主要原因是财政压缩费用拨款减少所致。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0.14万元,公务用车购置及运行维护费1.98万元。

  1.因公出国(境)费0万元。

  2.公务接待费0.14万元,主要用于日常业务等工作发生的接待费用。2022年国内公务接待累计2批次,15人,0.14万元。2022年公务接待费比上年减少0.07万元,下降33.33%,主要是压缩经费招待费减少0.07万元。

  3. 公务用车购置及运行费1.98万元,比上年减少0.58万元,下降22.66%,主要是本年减少一台车编费用减少导致的。

  公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。

  公务用车运行维护费1.98万元,主要用于公务用车的燃油、保险、修理等支出。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量1辆。

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出423.25万元,其中:人员经费355.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费43.51万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  五、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2022年供销社机关运行经费支出43.51万元,比上年增加3.33万元,增长8.29%,主要原因是费用开支在预算范围内的增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2022年供销社政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2022年12月31日,供销社共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  2022年市供销社无预算绩效管理项目。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  3.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  6.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  第四部分 葫芦岛市供销社2022年度部门决算表